• Autor: Ing. Petr Mertin
• úterý 7. ledna 2025

Podzimní jednání shromáždění delegátů se tradičně zaměřuje na projednání a schválení rozpočtu na příští rok, a ani letos tomu nebylo jinak. Každý rozpočet představuje pouze odhad budoucích skutečností. Některé vlivy máme přesně dané, jiné částečně pod kontrolou, a jsou i takové, které ovlivnit nemůžeme.
V rámci rozvoje nových činností družstva vznikla ve struktuře středisek ostatního hospodaření dvě nová střediska. První středisko (970) slouží k samostatnému sledování hospodaření s družstevními byty, které nejsou přiděleny členům, ale jsou pronajímány za tržní nájemné. Druhé středisko (960) umožňuje ekonomické sledování nové činnosti družstva, konkrétně výkonu statutárního orgánu pro SVJ. Tato služba je na vzestupu – každoročně přibývají SVJ, která nás oslovují s žádostí o převzetí této funkce.
Schválený rozpočet reflektuje několik klíčových změn. Patří sem především navýšení pracovního úvazku v mzdové účtárně správy družstva, které je důsledkem legislativních změn v oblasti DPP a DPČ. Tyto změny výrazně zvyšují administrativní náročnost. Na tuto situaci jsme reagovali zavedením poplatku za zpracování DPP a DPČ, který byl schválen již na jarním shromáždění delegátů v rámci dílčí úpravy rozpočtu na rok 2024. V rozpočtu na rok 2025 bude tato změna plně zohledněna, což se promítne jak do nákladů, tak do výnosů správy.
Další změnou, která ovlivní rozpočet, je úprava smlouvy o výkonu funkce. Nově došlo ke změnám v odměňování volených orgánů. Přesun nákladů z účtu mezd na účet funkcionářských odměn si vyžádal navýšení zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, což znamená nárůst nákladů vyvolaný legislativou. Další úpravou je zrušení poplatku za evidenci kontaktních adres u družstevních domů, což bylo kompenzováno mírným navýšením správních poplatků.
Mzdy a inflace: V oblasti mzdových nákladů počítáme s navýšením mezd zaměstnanců správy na základě kolektivního vyjednávání, které předběžně stanovuje 4% růst základních mezd. Ostatní náklady reflektují očekávanou inflaci nebo konkrétní informace o změnách cen.
Navýšení správních poplatků: Pro členy–nájemce bude správní poplatek navýšen o 10 Kč na částku 185 Kč za byt a 50 Kč za garáž. Dále bude navýšen měsíční poplatek za podnájem družstevního bytu na částku 92 Kč/byt/měsíc, který je součástí nájemného u všech družstevních bytů, kde je schválen podnájem nebo poskytnuta výjimka k přenechání družstevního bytu do podnájmu. Od roku 2025 bude také navýšen příspěvek člena na činnost družstva ze 120 Kč/rok na 160 Kč/rok.
Výnosy z úroků: Nadále zůstáváme mírně optimističtí. Přestože rok 2023 byl zřejmě vrcholem v této oblasti, očekávaný pokles sazeb v roce 2024 probíhá dle našich předpokladů. V současnosti máme sjednaný individuální úrok na depozitním účtu ve výši 3,31 % p.a. Plánovaný odhad z loňského roku počítal s úrovní 3 %, což by mělo odpovídat situaci po prosincovém zasedání ČNB. Pro rok 2025 plánujeme další pokles sazeb na 1,5–2 %.
Celkové parametry rozpočtu: Celkové náklady správy na rok 2025 byly schváleny ve výši 35,6 mil. Kč, zatímco výnosy jsou plánovány na 34,4 mil. Kč. Předpokládaná ztráta správy činí 1,2 mil. Kč. Za celé družstvo však očekáváme v roce 2025 zisk ve výši 1,8 mil. Kč. Věříme, že se nám parametry rozpočtu podaří naplnit.